Представената графика показва отношението (в проценти) между постигната доходност от управлението на активите на Универсалния пенсионен фонд ОББ (Универсалния пенсионен фонд) и индексът на потребителските цени (инфлацията) за периода от 31.12.2011 г. до 31.12.2021 г. За целите на изчислението са използвани са следните допускания:
1. Изчисленията за постигната доходност са направени за еднократна осигурителна вноска в размер на 100 лева, постъпила в Универсалния пенсионен фонд на 31.12.2011 г.
2. Постигнатата доходност е изчислена след приспадане на:
- удръжка от вноската в размер на 5%;
- инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на фонда в периода от 31.12.2011г. до 31.12.2021;
- средствата са управлявани в периода от 31.12.2011 г. до 31.12.2021 г., като в същия период не е правено изплащане.
Постигнатата доходност на Универсалния пенсионен фонд за съответния период (в проценти) е изчислена като от еднократната осигурителна вноска е направена удръжка в размер на 5%. С нетния размер на вноската са закупени дялове по стойност за един дял валидна за 30.12.2011 г. Броят на дяловете е умножен по стойност за един дял валидна за 31.12.2021 г. и получената сума е разделена на брутния размер на еднократната осигурителна вноска (вноската преди удръжки).
Стойността на един дял може, както да се увеличава, така и да намалява в резултат на постигнатия положителен или отрицателен доход от инвестициите на фонда.
Предоставената информация е изготвена въз основа на: публикувани от Комисията за финансов надзор данни, относно стойността на: дяловете на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за съответния период Информация за стойностите на 1 дял (fsc.bg).; информация от НСИ за стойността на инфлацията за разглеждания период. ИПЦ, 1995 = 100 | Национален статистически институт (nsi.bg).
Инвестиционната политика на пенсионния фонд, измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност, както и значението на показателите за постигнатата доходност и равнището на инвестиционния риск са достъпни в офисите на дружеството и в този сайт. Допълнителна информация за доходността и стандартното отклонение на всички пенсионни фондове можете да намерите на сайта на КФН www.fsc.bg.
Посочените резултати от управлението на активите на Универсалния пенсионен фонд нямат връзка с бъдещи резултати и не представляват обещание за постигане на бъдеща доходност от инвестиции.